“Deberás conocer tus números”. Es un mantra de los CFO, pero es posible que ese dashboard tan confiable no presente todo el panorama de datos.
Las empresas han experimentado cambios operativos radicales en los últimos años. Los problemas de la cadena de suministro, la escasez de profesionales y las fluctuaciones de la demanda se presentan cada vez más como desafíos continuos y a largo plazo. Como resultado, muchos líderes financieros se han convertido en expertos en resiliencia, pasando rápidamente de una crisis a otra. Mientras tanto, la pandemia y todos los cambios radicales que vinieron con ella hicieron que algunos datos históricos fueran inútiles. En 2019, la historia era un indicador razonable del éxito futuro. Eso ya no es cierto, así que ¿cómo reimaginar los KPIs?
Nuestro consejo: Retrocede, respira y analiza detalladamente los datos que utilizas para fundamentar decisiones.
Para muchos, el seguimiento de los KPIs es ahora muy diferente al de un dashboard anterior a la pandemia. Para otros, la combinación no ha cambiado mucho. En ambos casos, eso puede estar obstaculizando el crecimiento. En esta guía para empresas, ofreceremos consejos sobre cómo volver a centrarse en los datos que importan, y a continuación, utilizar la información resultante para establecer estrategias.
Siempre ha sido inteligente revaluar periódicamente los puntos de datos internos y externos que se utilizan para predecir tendencias, supervisar el desempeño y medir el impacto de los desafíos del momento. Ahora, no sólo es algo inteligente, sino que es una obligación. El primer paso para renovar el enfoque de los datos es asegurarse de que los KPIs de la empresa, y las métricas asociadas, sigan alineándose con los objetivos estratégicos.
Como director de desarrollo de mercado en FocusCFO, un proveedor de servicios de CFO fraccionado, Michael Stier tiene una visión exclusiva, obtenida a través de los comentarios recopilados de su equipo, de cómo han observado un énfasis creciente en cuatro áreas:
• Inflación:
Las mediciones de la inflación, en particular la de las materias primas, se han convertido en algo fundamental a la hora de observar cómo el aumento de los costos afecta al precio de venta de los productos acabados.
• Inventario:
Debido a los problemas de la cadena de suministro, los datos de los días de inventario disponible han cobrado mayor importancia. Dado que es probable que una estrategia de inventario justo a tiempo no funcione bien, también ha aumentado la prioridad de las métricas en torno a los costos de mantener niveles de inventario más elevados, como el espacio, el seguro y las disminuciones.
• Personal:
Un mercado laboral precario implica que las métricas relacionadas con el personal, tales como la rotación, las fuentes de referencia y el salario medio por hora frente al presupuesto, estén recibiendo más atención.
• Rentabilidad:
Muchas empresas, como los grupos de restauración, hacen un seguimiento de los beneficios por día de la semana, así como de las horas de funcionamiento. Estos datos permiten a los directivos tomar decisiones fundamentadas sobre el cierre o la reducción de las horas de apertura en determinados días.
Además, Stier señala que el EBITDA ha adquirido un papel más importante debido al tratamiento de los préstamos PPP condonables, lo que provoca distorsiones en los ingresos netos. También se está dando prioridad al flujo de caja de las operaciones por encima del flujo de caja total.
Como CEO de RoseRyan, una compañía de asesoría financiera y contable, Dave Roberson, ha elegido los indicadores clave de rendimiento para ellos mismos y ha ayudado a sus clientes en el camino.
“Cuando entrevisto a un nuevo cliente, siempre le pregunto: ¿Cómo determina el éxito de su empresa? ¿Cuáles son sus KPIs?”, comentó Roberson. “Eso te dice mucho sobre de que se trata esa empresa.” La elección de los datos adecuados para el seguimiento tiene “un poco de arte”, dijo Roberson. He aquí sus principales consejos para lograr el éxito.
Elegir objetivos SMART:
Examinar la estrategia, la misión y la visión actuales de la empresa. Teniendo esto en cuenta, recopilar datos que reflejen el contexto y las realidades del panorama empresarial actual.
☝ No es momento de ambigüedades.
Para crear KPIs relevantes y eficaces, las empresas necesitan objetivos SMART, es decir, specific (específicos), measurable (mensurables), achivable (alcanzables), relevant (relevantes) y time-bound (con un plazo de tiempo determinado).
Cómo elegir los KPIs adecuados para tu empresa
Más que simples puntos de datos, los KPIs detallan el desempeño de la organización. Existen cientos de indicadores que varían según el sector, la empresa e incluso el departamento. Entonces, ¿cómo elegir los KPIs, y por lo tanto, los datos que son más relevantes para la empresa en este momento? Siguiendo el consejo de Roberson, debemos considerar los siguientes criterios:
👉 Alineación de objetivos:
Si un objetivo estratégico es aumentar los ingresos del comercio electrónico en un 30%, se pueden elegir métricas que midan el valor medio de los pedidos, la tasa de conversión y el abandono del carrito. Los datos recopilados pueden ajustarse a los objetivos de los diferentes departamentos, equipos e individuos. Si el departamento de compras desea mejorar la gestión del inventario, los KPIs más eficaces podrían ser el índice de rotación de inventario y el índice de pedido perfecto.
👉 Alineación con la etapa de crecimiento:
Un buen KPI también se alinea con el ciclo de vida de una empresa. Las métricas de datos para una startup, por ejemplo, pueden centrarse en la opinión de los clientes y en la validación del modelo de negocio. Los KPIs para empresas más establecidas pueden ser los ingresos mensuales recurrentes, la retención de clientes y el costo por adquisición.
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Quizá la mayor lección que han aprendido las empresas en los últimos años ha sido el valor de evaluar constantemente las condiciones operativas y ajustar los planes en respuesta a las cambiantes realidades del mercado. Aunque la mayoría de las empresas no experimentaron la dramática caída de ingresos a la que se enfrentaron los hoteles, los locales de entretenimiento y las aerolíneas, prácticamente todas tuvieron que reevaluar sus supuestos de forma regular para gestionar una interrupción única en el siglo.
El resultado fue, para la mayoría, procedimientos desarrollados para ayudar a los líderes empresariales a gestionar los flujos de caja y satisfacer la demanda cambiante de los clientes, incluso cuando sus equipos no podían reunirse de forma presencial como lo harían normalmente. En el proceso, muchos líderes empresariales adquirieron un nuevo aprecio por el uso de datos y análisis para optimizar sus prácticas empresariales para el momento.
Sin embargo, una cosa es estar a la altura de un periodo de desafío existencial y encontrar la forma de recopilar y analizar los datos financieros y operativos necesarios para sobrevivir. Otra cosa es institucionalizar el uso de la recopilación y el análisis de datos para poder evaluar y reevaluar los planes en cualquier momento.
Aquí presentaremos las mejores prácticas en materia de planeación y análisis continuos para las finanzas.
Todo deriva del plan estratégico
La planeación de toda la empresa debe partir de un plan estratégico que establezca los objetivos para los próximos dos a cinco años. Cada meta principal debe tener un plan de acción que dicte cómo la organización logrará la meta y cómo medirá el progreso a lo largo del camino. Se trata de estrategias acordadas por la alta dirección y los directivos para conseguir hitos de crecimiento y beneficios a largo plazo. Antes de que el departamento de finanzas o cualquier otro departamento puedan llevar a cabo la planeación, necesitan comprender hacia dónde se dirige la empresa.
Esa es la visión estándar de la planeación estratégica que ha existido durante muchos años. La diferencia actual es que las oportunidades y los imperativos surgen con más rapidez que antes. Considera una nueva oportunidad de mercado que no existía hace nueve meses cuando se elaboró el plan estratégico. En el caso de las oportunidades imprevistas, ¿cómo pueden los líderes empresariales obtener los recursos necesarios para responder de forma ágil?
Cuando cambia la estrategia, el equipo de finanzas debe reaccionar, por ejemplo, reduciendo el gasto en lo que ahora es un área de menor valor y reasignar el presupuesto a la nueva oportunidad de mayor valor. Con los fondos disponibles, los grupos operativos podrán implementar la nueva prioridad. Un buen ejemplo es la adopción en 2020 de las ventas online o el aumento de la producción de productos que apoyaban el trabajo remoto.
Cada estrategia dentro del plan vendrá acompañada de hitos para el éxito y de la necesidad de disponer de los datos adecuados para evaluar ese éxito. Por ejemplo, si la estrategia a corto plazo requiere la entrada en un mercado extranjero, el conjunto de datos que apoye su análisis será diferente que si estuviera planeando una adquisición o preparando la empresa para salir a bolsa.
Incluso si el objetivo es simplemente alcanzar las metas de crecimiento en un año determinado, es importante comenzar con suposiciones sobre cómo lograr el crecimiento previsto y una visión de los factores internos y externos que más afectarán al éxito.
Los objetivos estratégicos se cumplen de forma más consistente cuando se evalúa constantemente el progreso del propio plan. Los hitos deben ir acompañados de KPI para evaluar el desempeño y ayudar a impulsar y definir el éxito. En nuestro ejemplo de comercio electrónico, los KPI podrían implicar que una fracción cada vez mayor de los ingresos provenga de la web. Lograr eso significa que el CFO y el CEO están en estrecha colaboración, tanto para ayudar a formar el plan estratégico como para medir el progreso de manera continua.
1. La automatización permite ganar tiempo para planificar
El equipo de finanzas es fundamental para la planeación continua. No cabe duda de que una buena ejecución requiere la acción, dirección y los datos de otros departamentos además del financiero, pero como los objetivos finales y muchos de los hitos del plan estratégico- se describen en términos fiscales, el equipo financiero está en primera línea, no sólo midiendo los resultados, sino encontrando fondos para apoyar nuevas iniciativas.
La experiencia reciente ha demostrado que los departamentos de finanzas pueden estar a la altura de la planeación continua; sin embargo, el esfuerzo que supone es considerable y a menudo conduce al agotamiento. Los equipos encargados del seguimiento de los ingresos y gastos, del flujo de caja y del cierre de los libros cada mes deben dedicar mucho más tiempo si quieren llevar a cabo la planeación continua.
Como la idea es apoyar un ejercicio de planeación en cualquier momento, los libros deben estar siempre al día. Los ingresos deben estar asignados, los pagos deben estar categorizados y en el libro mayor, los saldos deben ser correctos y así sucesivamente.
Pasar de un proceso de cierre a final de mes a un proceso de cierre continuo y estar a punto para apoyar el análisis continuo demanda un gran trabajo, pero ese es ahora el mandato del equipo financiero.
Hay dos caminos para lograrlo: Añadir personal o automatizar los procesos que consumen tiempo. Un tercer camino implica largas horas para los miembros actuales del equipo, pero eso no es sostenible. La automatización suele venderse como una medida de ahorro de costos.
Y un análisis minucioso revelará que, en efecto, es menos costoso automatizar funciones como cuentas por pagar, cuentas por cobrar y el libro mayor que añadir personal para introducir manualmente datos de facturas y pagos a la vez que se asigna tiempo para apoyar la previsión y la reprevisión. Sin embargo, desde el punto de vista de la planeación y el análisis, la puntualidad y la precisión que ofrece la automatización son los puntos de venta más importantes.
Y como la automatización reduce la carga del personal de finanzas, el equipo puede centrarse en el análisis de datos, descubriendo oportunidades y ayudando a eliminar los obstáculos.
Existen otras ventajas. Por ejemplo, cuando la velocidad es crítica, los individuos tienden a cometer errores. Sobre todo en el caso de las finanzas, es importante que el proceso de planeación comience con datos actuales, precisos y completos. Utilizar las cifras de la semana pasada o del mes pasado pone el proceso en una situación de desventaja inmediata.
2. Utilizar herramientas analíticas, en particular para la planeación de varios entornos
Cuando el objetivo es evaluar periódicamente los planes y modelos, se deben evitar las hojas de cálculo. Si bien son una herramienta útil para muchas tareas ad hoc, ésta no es una de ellas. Desarrollar un modelo y mantener el flujo de datos dentro de este, funciona mejor con sistemas que pueden proporcionar entradas sin esfuerzo manual. Estas herramientas analíticas, que antes eran competencia de los departamentos de planeación y análisis de grandes empresas, son ahora más accesibles y pueden suministrarse desde la nube en un modelo asequible “como servicio” que funciona particularmente bien para los equipos que no trabajan todos en la misma oficina.
3. Sincronización de planes operativos
Al integrar las herramientas de analítica, otras partes de la empresa pueden beneficiarse de la visibilidad de los planes estratégicos y financieros e informar y hacer más precisos esos planes. He aquí una breve lista de las áreas operativas que se ven afectadas. 1. Planeación de la Demanda. 2. Planeación de la Mano de obra. 3. Planeación financiera de los proyectos. 4. Planeación de ventas.
Conclusión
Si bien la planeación y el análisis continuo en toda la empresa requiere un compromiso de toda la organización, reúnen al personal, los procesos y la tecnología para comprender las oportunidades y los desafíos cambiantes. La recompensa es una importante ventaja competitiva. La visibilidad obtenida proporciona una ventaja de ser pionero, al tiempo que ayuda a detectar y mitigar los riesgos y a reaccionar ante los cambios en la demanda de los clientes.
En los últimos años, para sobrevivir ha sido necesario averiguar cómo gestionar los cambios en las condiciones del negocio. Ahora ese rigor, con mejores herramientas y procesos, es la clave para el crecimiento.
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Un módulo ERP de finanzas, que maneja la contabilidad, gestión de tesorería, informes financieros y presupuestación, suele ser la primera que una empresa implementa, porque obtener “números” precisos es la base para impulsar y medir la eficiencia en toda la organización. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas medianas dijeron que usan algunos o solo un software basado en la nube para finanzas y contabilidad en una encuesta reciente de Robert Half. Al mismo tiempo, el número de pequeñas empresas que informan Confiar en Excel para la elaboración de presupuestos y la planificación ha descendió significativamente en los últimos años.
A medida que el negocio crece, necesita mejorar cómo gestiona el inventario, los pedidos de los clientes o la compra pedidos, necesita incorporar nuevas funcionalidades, todas de las cuales extrae información y la alimenta en la misma base de datos para mantener una única fuente de información precisa. Los datos en un módulo impulsa la información o los resultados en otro: el verdadero valor de un sistema ERP.
Las empresas suelen construir su entorno ERP adoptando estos módulos primero:
1. Finanzas.
Este módulo incluye funcionalidad de contabilidad, automáticamente se realiza la actualización del libro mayor y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Eso puede manejar conciliaciones de cuentas para ayudar al departamento de contabilidad a cerrar los libros de un manera oportuna. El módulo de finanzas a menudo tiene capacidades de facturación, así como funcionalidad para generar estados financieros clave como el balance, hojas de cálculo, cuentas de pérdidas y ganancias y caja declaraciones de flujo. Herramientas que automatizan cálculos complejos tales como el reconocimiento de ingresos, consolidación de datos de varias filiales o unidades de negocio para propósitos de informes, así como también la planificación y la presupuestación. Las empresas suelen adoptar un ERP para manejar las finanzas cuando sus necesidades superan las funcionalidad limitada del software de contabilidad diseñado para organizaciones pequeñas. Por ejemplo, una empresa puede necesitar esta aplicación cuando el volumen de transacciones es demasiado alto y no puede producir fácilmente los estados financieros requeridos para el cumplimiento legal y reglamentario. O tal vez requiera soporte para múltiples monedas. La aplicación de finanzas permite a una empresa obtener visibilidad en tiempo real de su posición de efectivo y hace que el cierre de fin de mes sea más rápido y fácil.
2. Gestión del Capital Humano (GCH).
Establecer un control sobre los datos y procesos relacionados con las personas, como la nómina y los registros de los empleados, es imprescindible para cualquier negocio con más de unos pocos empleados. Un El módulo GCH almacena los datos de los empleados en una ubicación centralizada y rastrea la información básica, como el salario o tarifa por hora, estructura de informes y tiempo libre remunerado, que es necesario para calcular la nómina. Las organizaciones implementan la funcionalidad GCH no solo para rastrear información del personal, sino para permitirles a los empleados funcionalidad de autoservicio para solicitar tiempo libre o tiempo de entrada, realizar un seguimiento de sus acumulaciones y mantener cumplimiento de las leyes fiscales y laborales. En cuanto a la nómina de sueldos la funcionalidad es increíblemente importante, pues automatiza lo que puede ser un complejo proceso de cálculo de retenciones de impuestos, beneficio contribuciones, horas extras y más. Este tipo de aplicación puede ayudar con el reclutamiento,incorporación, gestión del rendimiento y gestión de la sucesión. En algunos casos, el módulo GCH puede proporcionar análisis de talento para ayudar a realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para rotación, retención, capacitación y más. Una vez que los procesos sólidos de finanzas y GCH están en su lugar, las organizaciones a menudo buscan mejorar la eficiencia y el desempeño de sus operaciones. Esto puede involucrar la adición de todos o alguna combinación de los siguientes módulos:
3. Adquisiciones.
El módulo de compras, permite a la organización mejorar los procesos involucrados en una empresa que obtiene los bienes, servicios y materiales que necesita para construir o vender sus productos o servicios. Las empresas pueden mantener una lista de proveedores aprobados en este módulo y atar a esos proveedores a ciertos artículos. También se puede automatizar las solicitudes de cotización, para luego hacer un seguimiento y analizar todas esas citas en un solo lugar. Centralizando el proceso de orden de compra, la aplicación de compras permite a la empresa racionalizar mejor las facturas, realizar un seguimiento de la compra pedidos y preparar pagos a proveedores. La funcionalidad del sistema a menudo permite empresas para categorizar y analizar el gasto para identificar áreas de oportunidad para ahorros de costos.
4. Gestión de inventario.
Para empresas que venden productos, la gestión automatizada del inventario es imprescindible, no puedes vender lo que no tienes, a no ser que tengas la gestión del inventario, el software mueve el seguimiento de SKU individuales desde hojas de cálculo hasta una base de datos que se actualiza en tiempo real para permitir información precisa y en tiempo real, haciendo seguimiento de cantidades y ubicación, incluyendo las mercancías en tránsito. Las herramientas de generación de informes dentro de la aplicación pueden hacer tendencias de ventas contra el producto disponible en un día o semanalmente para ayudar a las empresas a mantener la cantidad correcta de inventario disponible. Una mejor gestión del inventario ayuda a las empresas mejorar el flujo de efectivo y aumentar la rotación de inventario (una medida de la frecuencia con la que se vende el inventario en un cierto periodo). También pueden asignar inventario a través de canales en línea y físicos y entregar nuevas opciones de cumplimiento, como comprar en línea, elegir en la tienda. Un módulo de gestión de inventario, por ejemplo, permite a una empresa establecer preferencias niveles de existencias y plazos de entrega para determinar reordenar puntos y alertar al personal cuando sea el momento de realizar pedidos de reposición.
4. Gestión de inventario.
Para empresas que venden productos, la gestión automatizada del inventario es imprescindible, no puedes vender lo que no tienes, a no ser que tengas la gestión del inventario, el software mueve el seguimiento de SKU individuales desde hojas de cálculo hasta una base de datos que se actualiza en tiempo real para permitir información precisa y en tiempo real, haciendo seguimiento de cantidades y ubicación, incluyendo las mercancías en tránsito. Las herramientas de generación de informes dentro de la aplicación pueden hacer tendencias de ventas contra el producto disponible en un día o semanalmente para ayudar a las empresas a mantener la cantidad correcta de inventario disponible. Una mejor gestión del inventario ayuda a las empresas mejorar el flujo de efectivo y aumentar la rotación de inventario (una medida de la frecuencia con la que se vende el inventario en un cierto periodo). También pueden asignar inventario a través de canales en línea y físicos y entregar nuevas opciones de cumplimiento, como comprar en línea, elegir en la tienda. Un módulo de gestión de inventario, por ejemplo, permite a una empresa establecer preferencias niveles de existencias y plazos de entrega para determinar reordenar puntos y alertar al personal cuando sea el momento de realizar pedidos de reposición.
5. Gestión de pedidos.
El seguimiento de pedidos en las hojas de cálculo también pueden convertirse rápidamente en un una tontería en un negocio en crecimiento. Este módulo de gestión ayuda a rastrear pedidos desde que se reciben por primera vez hasta que se emparejan con el inventario disponible en sus instalaciones (ya sea un almacén o una tienda minorista), al envío y la entrega. Una solución de gestión de pedidos integrada con su inventario es una herramienta de gestión que asegura que los artículos pedidos están realmente en stock para evitar pedidos atrasados y brindar una experiencia positiva al cliente. Esta conexión también puede ayudar a mejorar la previsión de la demanda. Las aplicaciones de gestión de pedidos más innovadoras puede ayudar a una empresa a determinar la mayor opción rentable para cumplir con un pedido: una tienda frente a un centro de distribución frente a un tercero socio de cumplimiento, por ejemplo, basado en inventario disponible y la ubicación del comprador. También pueden priorizar pedidos en parámetros como fecha de recepción, velocidad de envío y más.
6. Gestión de almacenes.
para cualquier negocio que opera un almacén, ya sea un distribuidor, fabricante o minorista—un módulo de gestión de almacenes puede conducir a importantes ganancias de eficiencia mediante la digitalización y automatizar el almacenamiento, el cumplimiento y el envío procesos. Un módulo de gestión de almacenes complementa las funciones de inventario y módulos de gestión de pedidos. Esta aplicación puede soportar diferentes estrategias de selección como Picking por lotes, Picking por oleadas y Picking por zonas dependiendo de cuál sea más eficiente para un negocio dado, para aumentar el cumplimiento de pedidos las tarifas y la precisión de los pedidos. Un almacén módulo de gestión también puede impulsar al cliente satisfacción porque más compradores reciben el mercancías correctas a tiempo y en las condiciones ellos esperan.
7. Fabricación.
Los fabricantes suelen buscar una herramienta que les ayude a construir y ejecutar contra una lista de materiales, que es como una receta para la creación de un producto. El BOM ayuda a la empresa a planificar la producción de sus bienes asegurándose de que tiene las piezas o materiales correctos en el lugar correcto cantidad para ejecutar todas las órdenes de trabajo. De esa manera, el módulo de fabricación está ligado directamente a la planificación de la oferta y la demanda. Su funcionalidad asegura la calidad del producto, así como la eficiencia operativa en el piso de la planta. Por ejemplo, ¿Todos los trabajadores y maquinaria disponible son requeridos para ejecutar una producción que corre la próxima semana? ¿Cómo funciona la producción planificada? Cómo puede la empresa ajustar la producción si hay ¿Interrupciones en el suministro o picos en la demanda? El módulo de fabricación puede ayudar con todos de estas situaciones. El ERP de fabricación es uno de los espacios más emocionantes para ver, ya que es un campo de pruebas para la intersección de tecnología operativa e información tecnologica como el Internet de las Cosas (IoT).
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Los directores financieros nunca han trabajado tanto. En respuesta a la COVID-19, han dirigido sus organizaciones a través de las condiciones más difíciles que las empresas probablemente hayan enfrentado alguna vez al tirar de palancas financieras y operativas que nunca pensaron que tendrían que tirar, incluyendo las que ni siquiera sabían que existían.
Necesitan una visión clara y tecnología para ayudarles a hacer malabares con nuevos instrumentos en el ecosistema de las finanzas: el impacto de la COVID-19 en la economía, los cambios en la regulación, la inteligencia artificial y el blockchain. Estos profesionales debe añadir dichos instrumentos a su mezcla mientras realizan malabares con sus “tradicionales” responsabilidades de control interno, cumplimiento y cierre rápido de los libros. Dominar este acto de malabarismo es la clave para el éxito de los directores financieros en el actual entorno empresarial de alto riesgo.
Hoy en día, el cierre ya no es un acontecimiento mensual. Ocurre todos los días. Gracias al continuo cierre, el departamento de finanzas está siempre en “modo de cierre”. NetSuite ayuda a los directores financieros a cerrar continuamente con una plataforma unificada. Por ejemplo, NetSuite automatiza la previsión de ingresos, la asignación, el reconocimiento, la reclasificación y la auditoría a través del marco de manejo de eventos basado en reglas.
Si una empresa lleva a cabo transacciones de ventas que consisten en productos o servicios, o ambos, y si estas transacciones se producen en un momento determinado en el tiempo o a través de diferentes hitos, la funcionalidad de reconocimiento de ingresos de NetSuite automatiza la programación, el cálculo y la presentación de los ingresos en los estados financieros con precisión y de forma automatizada agilizando el proceso de cierre mensual. Al dominar la mentalidad de “cierre continuo” ha preparado a los departamentos de finanzas para ser resistentes y ágiles.
ASC 606 y NIIF 15 modificaron los requisitos para el reconocimiento de ingresos y las revelaciones requeridas para la presentación de informes según los PCGA, las normas internacionales, la ASC 842 y la NIIF 16 están en vigor para la contabilidad de arrendamientos.
Los departamentos de finanzas deben adoptar rápidamente los nuevos requisitos y, al mismo tiempo, seguir informando los resultados y mantener múltiples libros de contabilidad. No es una tarea sencilla, pero se puede lograr si la tecnología realiza el trabajo más pesado.
…lo que significa que abundan las oportunidades.
Los departamentos de finanzas están encontrando muchísimas oportunidades gracias a las tecnologías de inteligencia artificial (IA), machine learning y blockchain. La IA y el machine learning le darán al director financiero mejores herramientas para gestionar las finanzas de manera más estratégica con una mejor comprensión del desempeño financiero de la empresa. La inteligencia artificial ha alcanzado un punto de inflexión que pone en sus manos la capacidad a un costo accesible. En NetSuite, será parte de nuestra gestión inteligente del efectivo.
Tecnología de Blockchain
La tecnología de Blockchain está orientada al mantenimiento de registros, lo que afecta significativamente a las finanzas, específicamente en las áreas que requieren contabilidad (cuentas por pagar y por cobrar, contabilidad de activos fijos y arrendamientos, registros de cuentas, etc.).
Esta tecnología utiliza una base de datos distribuida, mientras que los sistemas tradicionales de planificación de recursos empresariales (ERP) utilizan una base de datos centralizada, ya sea on-premises o en la nube. Gracias al blockchain, los directores financieros pueden confiar instantáneamente en que se ha llevado a cabo la transacción comercial y es válida. Esto aumentará masivamente la tasa de comercio.
El blockchain crea un libro mayor general. Todas las partes de una transacción pueden ver los detalles y permanecer en sincronía, haciendo que las conciliaciones de cuentas y muchas otras actividades mensuales se extingan.
La tecnología de blockchain: • Promoverá tiempos de liquidación más cortos, ya que la comprensión y la precisión de la transacción es igual para ambas partes. • Conducirá a una mejor satisfacción del cliente y a una reducción de las necesidades de capital, ya que las transacciones se liquidan más rápido que nunca. Para dominar el futuro de las finanzas, los directores financieros deben dominar todo lo que se refiere al blockchain.
El éxito de las finanzas
El futuro de las finanzas está repleto de nuevas normas, tecnologías y modelos de negocios. El director financiero debe asumir responsabilidades más allá de la cuestión financiera. También debe utilizar habilidades estratégicas para transformar la organización. El uso de una ERP obsoleta no proporcionará las herramientas para salir rápidamente del rol del “viejo director financiero”. Gracias a NetSuite, pueden convertirse en los líderes empresariales estratégicos que toda organización necesita.
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Seguirle el ritmo a los clientes (o estar por delante de ellos) para ofrecer experiencias nuevas y emocionantes es el combustible para el crecimiento: es la razón por la que a lo largo de los años los principales innovadores superan el ritmo del mercado . Estos innovadores siempre parecen encontrar las mejores ideas que los clientes quieren y convirtiendolas en un incremento de su cuota de mercado.
Y se dan cuenta de que la innovación no para después de hacer y entregar un producto. Exploramos este tema y descubrimos que la mayoría de ellos no utilizan sistemas tradicionales. Más bien, para impulsar el crecimiento de primera línea y desbloquear el valor, estos innovadores unifican datos y procesos, desde la captura de ideas hasta el desarrollo, desde la planificación hasta la manufactura y el servicio, en una plataforma única para la manufacturación. Esto hace que la innovación sea más eficiente, con el fin de que los clientes estén siempre satisfechos y las empresas prosperen, incluso cuando existan alteraciones.
Esta dinámica está creando una “brecha de innovación” que sigue creciendo, ya que algunas empresas son capaces de anticipar y entregar lo que sus clientes valoran, mientras que otras se están quedando atrás y ven cómo se erosionan sus ganancias. Pero incluso si eres la empresa más innovadora, encontrar grandes ideas, elegir en qué invertir y llevarlas al mercado rápidamente está lejos de ser fácil. Estudios recientes muestran que cuando la interrupción golpea, las empresas que invierten en innovación superan el ritmo del mercado en hasta un 30%.
Por eso, la prioridad número uno de los ejecutivos es la innovación.
Para seguirle el ritmo a la innovación continua, Cohu, fabricante global de equipos y proveedor de servicios para semiconductores de back-end, aprovechó todo el paquete de aplicaciones de Oracle Cloud. “En esta época, tienes que tener acceso a los datos en tiempo real a lo largo de todo tu ciclo de vida del producto. Los productos y servicios no se están creando aisladamente”, dijo Craig Halterman, director de TI de Cohu. “Oracle Cloud nos está permitiendo romper las paredes entre los procesos empresariales dispares y aislados, además de escalar nuestro negocio más rápidamente. Es un entorno integrado, desde el desarrollo del producto hasta la retroalimentación del cliente”.
Uno de los prerrequisitos para el éxito de nuestro negocio de nuestra empresa es una solución en la nube totalmente integrada y de última generación que proporcione datos en tiempo real a nuestros gerentes. Vemos a Oracle no solo como un proveedor, sino también como un socio.” La realidad es que muchas organizaciones tienen dificultades en tener acceso a los datos críticos que necesitan para conseguir nuevas ideas al mercado rapidamente y optimizarlas a lo largo del tiempo.
Los sistemas empresariales on-premises tradicionales no se diseñaron para administrar complejidades de lanzar y escalar productos globales y servicios o para respaldar la velocidad y el número de demandas de los clientes de hoy en día. Los sistemas más antiguos emplean un enfoque lineal y bastante rígido para la innovación, el cual a menudo deja los datos ocultos en silos departamentales que están limitados por herramientas antiguas. Esto hace que te sea especialmente difícil encontrar los datos adecuados cuando más los necesitas para impulsar la innovación.
Una encuesta reciente de McKinsey & Company descubrió que solo el 6% de los CEO estaban satisfechos con los esfuerzos de innovación de su compañía. Una de las principales razones es que “las empresas con demasiada frecuencia siguen un enfoque tradicional y aislado que crea puntos ciegos, problemas de traspaso e ineficiencias. Todos estos escenarios tienen un impacto significativo en los ingresos del producto, la rentabilidad y el ROI ”.
Estas soluciones más antiguas simplemente crean demasiadas debilidades que causan el fracaso de los proyectos. Bloquean una visión consolidada del registro de productos en sistemas que solo los utilizan los equipos de ingeniería y desarrollo. Si no son controlados, múltiples fuentes de información conflictivas y a menudo fragmentadas pueden continuar creciendo en cada silo departamental.
Crear una versión única y accesible de la verdad —un registro de productos único y unificado— ha sido una prioridad, pero también un objetivo difícil de alcanzar. Las organizaciones han intentado crear controles manuales adicionales y personalizar sus sistemas on-premises actuales. Pero al final, esto solo conduce al aumento de los costos de TI y al aumento de la deuda técnica, sin lograr las mejoras comerciales deseadas. La innovación continua no puede sostenerse con este enfoque tradicional y desconectado. Es ineficaz.
Un modelo de innovación más eficaz requiere que las empresas cambien sus métodos desconectados o centrados en la ingeniería, por un enfoque conectado y centrado en el cliente. Este compromiso con la excelencia de los clientes requiere de una fuente única de la verdad y de la contribución bien coordinada de todas las áreas de la empresa.
Esta es la razón por la cual las organizaciones de alto rendimiento están conectando la gestión del ciclo de vida del producto (PLM), la cadena de suministro, los procesos de manufactura y los datos,todos unidos en la nube. Esto ofrece lo que algunos llaman el “hilo digital”, el cual puede ayudar a mejorar la colaboración y a crear por toda la empresa una versión de los registros de productos unificada y controlada por el ciclo de vida. Es esta conexión —cuando se integra con la retroalimentación de los usuarios, el análisis de uso de productos habilitados para IoT y las capacidades de machine learning— la cual es esencial para desbloquear la innovación continua.
¿Cuáles son los 5 pasos hacia el éxito en la innovación?
Adopta una visión holística: Un enfoque conectado, colaborativo y centrado en datos permite una implementación de innovaciones de productos y servicios más rápida y rentable.
Estructura los procesos: El crear un proceso estructurado hace más fácil crear una cultura de innovación por toda la empresa, para así garantizar que las mejores ideas nunca se desperdicien.
Proporciona una supervisión clara: Asegurarte de que todos los procesos dentro de tu estructura de innovación sean gestionados cuidadosamente para así poder virar rápidamente cuando sea necesario, garantiza la alineación y optimiza los recursos.
Utiliza las herramientas correctas: Cuando todos los datos relevantes se recopilan y son accesibles en una única plataforma, las organizaciones pueden impulsar una innovación más rápida y aprovechar las mejores prácticas durante todo el proceso de innovación y desarrollo de productos.
Hazlo repetible: Eso sí, no reinventes la rueda. Aprende de tus éxitos y fracasos para hacer más fácil el hacer cumplir un proceso de mejores prácticas que sea repetible y escalable.
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Es importante que una empresa tenga soluciones automatizadas para hacer frente a cualquier problema. Con NetSuite no solo podrás operar de forma confiable e inteligente si no que también lo harás de forma amigable y atractiva. Te invitamos a dejar tus datos para recibir una consultoría gratuita.
Compañías que disponen de una estrategia orientada hacia la nube han aprendido que el verdadero valor de la nube proviene de la capacidad de delegar el acuerdo de nivel de servicio (SLA) de una solución completa desde la infraestructura hasta la aplicación, no de componentes específicos. Además, se reconoce ampliamente que los paquetes integrados reducen la complejidad, aumentan la confiabilidad y cuestan menos, solo que ahora, con la nube, el paquete incluye el hardware, la seguridad y las operaciones.
La mayor parte de las personas coinciden en que el paradigma de la nube ofrece ventajas de costos y comodidad (disponibilidad, velocidad, agilidad y menor Costo Total de Propiedad TCO), posibilitando procesos de desarrollo más rápidos y proporcionando una mayor confiabilidad, así como un menor riesgo. Las compañías que adoptan un enfoque ad hoc dejan de aprovechar muchos de los beneficios de la nube y enfrentan una serie de dificultades.
En el estado actual del mercado, no todos los proveedores de la nube son capaces de proporcionar una oferta integrada, y esto obliga a las compañías a administrar más nubes de las que desean.
NetSuite pone a disposición ofertas de software como servicio (SaaS). Las aplicaciones son accesibles mediante un navegador web o una aplicación móvil. A diferencia de lo que ocurre con el software en las instalaciones, los clientes de NetSuite no tienen que participar en la gestión de la infraestructura de nube subyacente, la cual incluye redes, servidores, sistemas operativos, almacenamiento y actualizaciones de la aplicación.
Software como servicio (SaaS)
NetSuite pone a disposición ofertas de software como servicio (SaaS). Las aplicaciones son accesibles mediante un navegador web o una aplicación móvil.
A diferencia de lo que ocurre con el software en las instalaciones, los clientes de NetSuite no tienen que participar en la gestión de la infraestructura de nube subyacente, la cual incluye redes, servidores, sistemas operativos, almacenamiento y actualizaciones de la aplicación.
Arquitectura Multi-Tenant
NetSuite cuenta con una sola instancia de aplicación. Cada suscriptor puede hacer personalizaciones y ajustar configuraciones, las cuales se presentarán en la vista a la que tiene acceso o se invocarán cuando utilice la aplicación.
La mayoría de los clientes comparten una instancia de base de datos común con los demás clientes. En caso de que un cliente necesite un mayor desempeño, NetSuite ofrece niveles de desempeño superiores con instancias de base de datos dedicadas. Algunos clientes pueden empezar utilizando la base de datos compartida y, en un momento posterior, migrar a su propia base de datos dedicada. Esta situación (una base de datos compartida) se puede considerar como el nivel más elevado de multi-tenant. De esta manera, la virtualización ofrece, por definición, el nivel más bajo de multi-tenant.
Independientemente de lo que puedan decir los proveedores de servicios de nube, la tenencia múltiple es importante. Por ejemplo, con un verdadero proveedor de servicios de nube, todos los clientes suelen tener acceso a la misma solución, de la misma nube. Esto les brinda a los clientes un acceso continuo e inmediato a las últimas actualizaciones del producto.
Nube pública
NetSuite se pone a disposición como una implementación de nube pública y cuenta con una sola instancia de aplicación. Esto está alineado con nuestra estrategia de ofrecer SaaS y una arquitectura multi-tenant que permite tanto a los clientes empresariales como a los de pequeñas y medianas empresas disponer de la misma versión de la aplicación, en todo el mundo, aprovechando los beneficios de las economías de escala, de la menor necesidad de planificación y de la mejora en la agilidad, la escalabilidad y los costos de TI.
Estrategia de ERP two tier
La ERP Two Tier es una estrategia empresarial y tecnológica que permite que las organizaciones protejan sus inversiones en los sistemas de ERP existentes, implementando a la vez una ERP basada en la nube (por ejemplo, NetSuite) en las nuevas filiales. A medida que las grandes empresas crecen y se reestruct
uran mediante fusiones y adquisiciones, convirtiéndose en compañías más grandes, una de las estrategias para proteger las inversiones en ERP existentes consiste en adoptar un enfoque de ERP “radial”.
Existen tres modelos “radiales”: 1.Todas las unidades de negocio (la sede y las filiales) utilizan una sola instancia de la aplicación. 2. La sede empresarial y las unidades de negocio utilizan la misma aplicación, pero pueden disponer de más de una instancia. 3. Las unidades de negocio pueden elegir una solución de una lista de soluciones aprobadas, lo que permite que las filiales seleccionen la solución más adecuada para sus requisitos. Por ejemplo, unidades de negocio locales suelen necesitar cumplir con prácticas específicas de facturación al cliente y pago, así como con requisitos reglamentarios locales.
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